Заголовок тимчасово відсутній

На практиці найчастіше розрахунок резерву відпусток проводять за допомогою бухгалтерської програми, однак, тільки більш потужні системи 1С мають такий функціонал або, так як у Вас, дописані зовнішні обробки.

Алгоритм та основні правила цього розрахунку:

- сума забезпечення на виплату відпусток визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої зарплати працівникам (ця сума відома в бухгалтерії, до неї відношення кадровик немає) і відсотка (коефіцієнта), обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці з урахуванням відповідної суми ЄСВ (п. 13 П(С)БО 11, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#Text). Коефіцієнт затверджується наказом перед початком року або на початку та протягом року не змінний (планові дні відпусток дає кадрових на підставі графіку відпусток, але дає один раз);
· залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та, у разі потреби, коригується (збільшується або зменшується). У разі відсутності ймовірності вибуття активів для погашення майбутніх зобов'язань сума такого забезпечення підлягає сторнуванню (п. 17 П(С)БО 11) (це робить бухгалтерія, кадровик має дати залишок невикористаних відпусток згідно графіку відпусток);

· забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створено (контролює бухгалтерія, не кадровик).

З вище викладеного бачимо, що кадровик бере опосередковану участь при підрахунку коефіцієнта, який рахують один раз на рік.

Важливий момент, коли потрібно дані кадровика - це залишок невикористаних днів відпусток на кінець звітного періоду, я так розумію, що у Вас це - квартал. Саме тому бухгалтерія хоче бачити кількість таких днів, щоб провести інвентаризацію резерву на дату балансу (збільшити або зменшити).

Враховуючи, що у Вас є доопрацювання бази BAF мені важко здогадатися, чи облікова база дає таку зведену інформацію на 31.03, 30.06, 30.09 та 31.12 чи ні.

Раді допомогти, звертайтесь ще!